Objetivo: Entender el mapa completo del curso, la pregunta central que gobierna cada decisión, y por qué la gestión de riesgo — no la selección de estructuras — es el verdadero edge.
El Bloque I se compone de 5 módulos que explican los fundamentos de como a traves del análisis técnico, estructura de los mercados, indicadores y patrones, "timeframes" y estrategias según estilos de trading.
Módulo 2 — Análisis Técnico: Tendencia, S/R y Momentum
Lees un gráfico antes de tocar una opción: los tres pilares, alineación de timeframes y los límites honestos del AT. (I.01)
Módulo 3 — Patrones e Indicadores
Patrones de continuación/reversión, velas en S/R y el set mínimo de indicadores (la regla de confirmación, no iniciación). (I.02)
Módulo 4 — Horizontes de Trading: Day, Swing y LEAPS
Eliges el horizonte que encaja con tu vida primero, y el instrumento después. (I.03)
Módulo 5 — Anatomía de $SPY y el VWAP
Por qué $SPY es el vehículo ideal y cómo usar el VWAP y los tres anclajes intradía. (I.04)
Módulo 6 — Estructura del Mercado: Perfiles de Volumen y Niveles Diarios
POC/VA/HVN/LVN más PDH/PDL/PDC e Initial Balance — el mapa de "dónde reacciona el precio". (I.05 + I.06)
El objetivo del Bloque I es enseñarte a leer un gráfico y un mercado antes de que toques una opción. La mayoría de las cuentas quemadas no son un problema de opciones — son un problema de "no saber dónde estaba el precio".
Objetivo: Leer un gráfico antes de tocar una opción — dominar los tres pilares del AT, alinear timeframes y reconocer los límites honestos de la herramienta.
Objetivo: Usar patrones para encontrar el trade y un set mínimo de indicadores para confirmarlo — sin dejar que un indicador anule una estructura de precio limpia.
Objetivo: Escoger el horizonte que encaja con tu vida y tu personalidad primero, y el instrumento después — no al revés.
Objetivo: Entender por qué $SPY es el vehículo ideal para aprender y cómo usar el VWAP y los tres anclajes intradía para leer quién tiene el control.
Objetivo: Construir el mapa de "dónde reacciona el precio" combinando el perfil de volumen (POC/VA/HVN/LVN) con los niveles de referencia diarios (PDH/PDL/PDC, ONH/ONL, IB).
Una acción tiene una variable: la dirección. Las opciones tienen tres — dirección, tiempo y volatilidad. Dominar las opciones significa aprender a pensar en las tres dimensiones a la vez. Este bloque consiste en de los siguientes módulos:
Módulo 7 — Fundamentos de las Opciones
Calls/puts, comprador vs vendedor, moneyness, intrínseco vs extrínseco y la diferencia clave $SPY vs $SPX. (II.01)
Módulo 8 — Leer la Cadena: Estadísticas del Contrato
Liquidez, IV, IV Rank, POP y movimiento esperado — comprar barato vs vender caro. (II.02)
Módulo 9 — Los Griegos
Delta, gamma, theta, vega, rho (y los de segundo orden para $SPX): nombrar la apuesta de griego antes de entrar. (II.03)
Módulo 10 — Indicadores de Todo el Mercado: VIX, PCR, GEX
Posicionamiento de dealers, gamma flip, max pain y skew — lo que hace todo el mercado. (II.04)
Objetivo: Entender qué es realmente un contrato de opción, los dos lados de cada trade, la moneyness y la diferencia crítica entre el valor intrínseco y el extrínseco — más por qué $SPY y $SPX se liquidan de forma distinta.
Objetivo: Leer la cadena de opciones antes de entrar — saber si un contrato es líquido, si está caro o barato, y qué tan probable es. Decidir si hoy eres comprador o vendedor neto.
Objetivo: Leer el "tablero" de cada posición — saber qué mide cada griego, cuál está por hacerte daño, y nombrar la apuesta de griego antes de entrar.
Objetivo: Leer el posicionamiento colectivo del mercado de opciones — VIX, put/call ratio, max pain, gamma flip y skew — para anticipar cómo se moverá realmente el índice.
El Bloque III se trata de timing y contexto — los patrones recurrentes de cuándo y por qué se mueve el mercado, impulsados por la mecánica de la liquidez, el comportamiento institucional y el calendario diario / semanal. Consiste de los siguientes módulos:
Módulo 11 — El Reloj de Liquidez: Horas y Eventos
Qué estrategia corre en cada ventana de la sesión + barridos de liquidez y caza de stops. (III.01 + III.02)
Módulo 12 — Oferta y Demanda
Zonas frescas y fuertes, cómo calificarlas y la confluencia S/D + liquidez. (III.03)
Módulo 13 — Earnings y Trades de Apertura/Cierre
IV crush, mecánica de gaps, ORB, MOC/LOC y 0DTE hacia el cierre. (III.04 + III.05)
Objetivo: Alinear la estrategia con la hora del día y reconocer los eventos de liquidez (barridos y caza de stops) para no comprar la trampa.
Objetivo: Identificar y calificar zonas de oferta/demanda frescas y fuertes, y combinarlas con la liquidez para encontrar reversiones de alta probabilidad.
Objetivo: Entender el IV crush y cómo juega earnings el índice; y explotar la mecánica única de la apertura (gaps, ORB) y el cierre (MOC/LOC, 0DTE).
El Bloque IV es donde todo converge — convirtiendo tu lectura del precio, la volatilidad y el posicionamiento en estructuras de opciones reales, y luego gobernando todo ello con sizing y riesgo disciplinados. Este es el sistema en movimiento. Consiste de los siguientes módulos:
Módulo 14 — Escoge tu Vehículo + Estructuras Direccionales
SPY/SPY/ SPY/SPX/$XSP comparados, luego las estructuras alcistas y bajistas y los cuatro diales. (Pre-vuelo + IV.01)
Módulo 15 — Estructuras Neutrales y Bidireccionales
Iron condor/fly, calendars, straddles y strangles — tradear la volatilidad, no la dirección. (IV.02 + IV.06)
Módulo 16 — Crédito vs Débito · Desnudo vs Spreads
Las dos decisiones que voltean tu relación con el tiempo, la vol y la probabilidad. (IV.03 + IV.04)
Módulo 17 — El Playbook Central: El Loop Diario
Mapa → Leer → Escoger → Ejecutar → Gestionar, corrido en SPY/SPY/ SPY/SPX todos los días. (IV.05)
Módulo 18 — Sizing, Riesgo y Las Diez Reglas (Capstone)
La regla del 1–2%, dimensionar desde el stop, correlación, y el cierre con las Diez Reglas. (IV.07 + Apéndice
Objetivo: Elegir entre $SPY, $SPX y $XSP según tus impuestos, asignación y eficiencia de capital; y expresar una visión direccional con la estructura más limpia usando los cuatro diales.
Objetivo: Tradear la volatilidad en lugar de la dirección — ganar del tiempo y la contracción de vol con estructuras neutrales, y posicionarte para un gran movimiento de dirección incierta con estructuras bidireccionales.
Objetivo: Dominar las dos decisiones de estructura que voltean tu relación con el tiempo, la volatilidad y la probabilidad — y por qué casi siempre conviertes el riesgo indefinido en un spread de riesgo definido.
Objetivo: Comprimir todo el curso en un loop repetible de cinco pasos — Mapa → Leer → Escoger → Ejecutar → Gestionar — que corres en $SPY / $SPX todos los días.
Objetivo: Cerrar el curso donde empezó — con el riesgo. Dominar el sizing desde el stop, la correlación oculta y las Diez Reglas que mantienen viva tu cuenta el tiempo suficiente para componer.
Los Bloques I–IV te dieron el vocabulario, las opciones, el timing y el posicionamiento. El Bloque V los aplica a las dos ventanas donde el sistema tiene más edge: la apertura y el cierre. Aquí conviertes toda la teoría en un procedimiento ejecutable, incluyendo una técnica concreta de ejecución — el scale-in de reversión a la media ("average down" planificado) — para capturar el rebote una vez que el precio corrige hacia tu dirección deseada, siempre con el riesgo total definido de antemano.
Objetivo: Cómo abres tu día y tus posiciones según el sistema — desde el mapa pre-market hasta ejecutar una entrada de reversión a la media escalando (average down) con el riesgo total pre-definido, usando los niveles, indicadores y reglas de riesgo del curso.
Objetivo: Cómo cierras tu día y tus posiciones según el sistema — cosechar la reversión, gestionar la salida de una posición escalada, y las reglas duras del cierre (power hour, MOC, 0DTE, y qué cargar overnight).
Esta clase es un bono que se le incluye en el curso avanzado del Sistema de SPY/SPX porque es fundamental para el desarrollo de diciplina, un plan tangible, crear mentalidad inquebrantable y poder tener éxito en el trading a largo plazo.
A continuación el desenlace de nuestro curso, una prueba que evalúa su conocimiento sobre nuestro sistema de trading de SPY/SPX para que puedas demostrarte que estas listo para aplicar el conocimiento y al mismo tiempo puedas recibir el Certificado del Curso Avanzado: Sistema de Trading SPY/SPX.